路博迈中国机遇混合C(018425)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,730,039.13 |
1,287,970.09 |
-8,502,569.50 |
2,392,781.06 |
| 本期利润 |
20,287,267.07 |
3,180,688.48 |
-6,482,428.26 |
-5,151,931.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.31 |
3.95 |
-6.66 |
-4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.05 |
5.93 |
-5.58 |
-4.01 |
| 期末可供分配利润 |
7,365,605.03 |
-10,671,036.06 |
-10,538,603.55 |
-11,469,307.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
122,801,059.28 |
88,161,602.83 |
73,928,037.47 |
92,542,030.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.93 |
0.88 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.57 |
-7.29 |
-12.48 |
-11.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
