路博迈中国机遇混合C(018425)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

路博迈中国机遇混合C(018425)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,477,863.02	14,861,065.66	-11,260,290.02	-9,091,308.67
利息合计	44,407.17	37,122.12	527,710.64	328,003.09
其中：存款利息收入	13,632.67	8,003.63	10,847.68	6,826.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,774.50	29,118.49	516,862.96	321,176.61
投资收益合计	34,898,462.39	4,206,440.39	-17,023,860.75	7,996,600.16
其中：股票投资收益	32,264,485.41	2,266,047.33	-21,995,604.49	4,132,638.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	244,280.20	186,756.45	488,465.57	515,730.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,389,696.78	1,753,636.61	4,483,278.17	3,348,231.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,398,159.30	10,547,676.78	4,949,516.14	-17,639,031.50
其他收入	136,834.16	69,826.37	286,343.95	223,119.58
费用	3,356,371.66	1,677,801.76	4,041,345.89	2,220,078.43
管理人报酬	2,285,948.14	1,145,945.42	2,799,857.55	1,536,587.83
基金托管费	380,991.31	190,990.90	466,642.88	256,097.92
销售服务费	480,802.81	238,746.20	585,719.67	334,133.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	817.68	179.68	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	817.68	179.68	-	-
其他费用	207,590.05	101,834.32	187,264.25	92,101.92
利润总额	52,121,491.36	13,183,263.90	-15,301,635.91	-11,311,387.10

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