路博迈中国机遇混合C(018425)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

路博迈中国机遇混合C(018425)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	0.01	0.01	0.01	0.01
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	205,380,151.39	188,003,483.19	186,152,744.88	193,532,250.76
其中：股票投资	196,337,143.72	177,812,137.98	175,977,007.89	179,156,484.37
债券投资	9,043,007.67	10,191,345.21	10,175,736.99	14,375,766.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,705,000.00	-	2,000,000.00	33,502,526.96
应收证券清算款	1,139,159.08	1,200,762.48	1,252,581.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	89,513.58	-	161,392.00
应收申购款	38,072.56	1,436,024.62	5,781.35	29,727.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	227,783,828.00	201,108,141.62	192,034,137.03	228,824,357.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	210,386.22	40,399.00	54,623.55	66,342.57
应付管理人报酬	180,840.74	189,416.71	203,966.50	236,126.34
应付托管费	30,140.13	31,569.45	33,994.41	39,354.40
应付销售服务费	37,599.64	39,942.42	39,223.18	48,587.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	408.92	154.94	96.34	1,204.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,534.28	214,641.55	160,000.45	294,254.37
负债合计	619,909.93	516,124.07	491,904.43	685,869.38
所有者权益
实收基金	195,208,254.33	214,907,815.85	217,620,752.22	255,473,747.52
未分配利润	31,955,663.74	-14,315,798.30	-26,078,519.62	-27,335,259.40
所有者权益合计	227,163,918.07	200,592,017.55	191,542,232.60	228,138,488.12
负债及所有者权益总计	227,783,828.00	201,108,141.62	192,034,137.03	228,824,357.50

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