金鹰研究驱动混合A(018549)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,804,394.66 |
9,333.43 |
-107,309.79 |
271,195.70 |
| 本期利润 |
-30,101,325.58 |
-2,987.43 |
-39,135.31 |
273,940.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.87 |
0.00 |
-0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-81.72 |
-0.20 |
-2.32 |
7.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.17 |
-4.86 |
-1.66 |
8.92 |
| 期末可供分配利润 |
-7,607,591.88 |
40,023.58 |
114,633.38 |
149,435.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
102,415,049.59 |
1,142,878.14 |
1,727,836.94 |
1,824,710.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.04 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.91 |
3.63 |
7.11 |
8.92 |
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