金鹰研究驱动混合A(018549)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰研究驱动混合A(018549)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15.60	963.99	957.32	510,127.17
存出保证金	1,098,993.98	182,643.67	253,036.32	1,013,117.25
交易性金融资产	23,054,587.00	3,366,182.42	5,163,652.12	9,842,671.82
其中：股票投资	23,054,587.00	3,366,182.42	5,163,652.12	9,842,671.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,700,296.44	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	589.96	74,290.66	13,847.29	22,795.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,449,438.43	3,663,274.86	5,538,442.47	12,742,679.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	42,311.36	57,270.88	50,327.84	237,232.58
应付管理人报酬	30,534.40	3,473.75	6,043.35	11,841.21
应付托管费	5,089.07	578.95	1,007.21	1,973.52
应付销售服务费	14,714.90	930.81	1,762.39	3,943.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,794.95	2.92	9,515.66	9,538.82
负债合计	94,444.68	62,257.31	68,656.45	264,529.42
所有者权益
实收基金	29,638,105.73	3,377,873.18	5,041,812.41	12,878,239.52
未分配利润	716,888.02	223,144.37	427,973.61	-400,089.04
所有者权益合计	30,354,993.75	3,601,017.55	5,469,786.02	12,478,150.48
负债及所有者权益总计	30,449,438.43	3,663,274.86	5,538,442.47	12,742,679.90

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