金鹰研究驱动混合A(018549)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,257.24 |
2,329,890.53 |
919,833.03 |
| 利息合计 |
557.08 |
1,024,162.33 |
1,019,060.26 |
| 其中：存款利息收入 |
557.08 |
650,008.40 |
645,001.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
374,153.93 |
374,058.41 |
| 投资收益合计 |
-272,986.36 |
1,155,818.56 |
-359,633.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-326,637.38 |
1,080,535.76 |
-389,835.87 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
53,651.02 |
75,282.80 |
30,202.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
264,778.76 |
-13,676.02 |
124,315.91 |
| 其他收入 |
10,907.76 |
163,585.66 |
136,090.73 |
| 费用 |
34,457.28 |
1,196,404.08 |
1,119,852.33 |
| 管理人报酬 |
23,301.64 |
724,720.03 |
674,063.90 |
| 基金托管费 |
3,883.68 |
120,786.70 |
112,344.02 |
| 销售服务费 |
6,646.96 |
340,781.69 |
323,328.75 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
625.00 |
10,115.66 |
10,115.66 |
| 利润总额 |
-31,200.04 |
1,133,486.45 |
-200,019.30 |
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