农银信息传媒股票C(018589)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,396.15 |
1,716.79 |
-382,275.97 |
-385,644.56 |
| 本期利润 |
131,121.75 |
5,240.31 |
-195,192.31 |
-262,420.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
-0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.07 |
0.47 |
-8.61 |
-6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.30 |
2.41 |
12.19 |
-9.86 |
| 期末可供分配利润 |
112,918.10 |
51,045.40 |
30,329.43 |
-27,601.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.06 |
0.04 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
855,349.34 |
901,693.08 |
894,558.38 |
136,278.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.06 |
1.04 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.21 |
-6.88 |
-9.07 |
-26.94 |
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