农银信息传媒股票C(018589)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银信息传媒股票C(018589)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,980,704.72	9,622,422.54	37,177,906.91	-23,388,253.17
利息合计	84,686.42	49,659.42	94,377.49	41,169.70
其中：存款利息收入	84,686.42	49,659.42	94,377.49	41,169.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,954,202.73	3,143,416.94	-13,076,026.80	-14,486,591.72
其中：股票投资收益	13,117,999.74	303,954.86	-17,765,502.09	-16,653,891.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,836,202.99	2,839,462.08	4,689,475.29	2,167,299.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,745,790.71	6,314,396.20	50,090,605.69	-8,956,850.94
其他收入	196,024.86	114,949.98	68,950.53	14,019.79
费用	4,124,436.91	2,145,754.27	3,723,525.06	1,825,133.04
管理人报酬	3,375,580.12	1,760,458.23	3,029,398.71	1,465,825.46
基金托管费	562,596.64	293,409.70	504,899.85	244,304.28
销售服务费	4,335.70	2,206.08	9,362.32	8,269.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,924.45	89,680.26	179,864.18	106,733.66
利润总额	32,856,267.81	7,476,668.27	33,454,381.85	-25,213,386.21

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