农银信息传媒股票C(018589)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银信息传媒股票C(018589)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	102,063.91	3,497.11	111,631.40	23,282.27
存出保证金	29,589.60	9,366.67	28,596.92	12,681.74
交易性金融资产	222,876,010.58	269,705,720.02	271,364,196.05	203,559,388.25
其中：股票投资	222,876,010.58	269,705,720.02	271,364,196.05	203,559,388.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	150,969.82	-	134,358.16	511.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,090.08	360,353.25	18,225.65	3,185.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	242,349,451.85	301,538,643.14	295,485,573.11	228,531,811.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	382,071.49	223,191.30	-	-
应付赎回款	505,973.07	1,869,010.18	376,873.08	117,160.29
应付管理人报酬	244,508.98	288,488.39	301,661.57	236,699.13
应付托管费	40,751.48	48,081.38	50,276.94	39,449.85
应付销售服务费	311.56	328.78	336.69	59.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,072.83	84,950.50	176,135.50	113,712.24
负债合计	1,349,689.41	2,514,050.53	905,283.78	507,080.71
所有者权益
实收基金	207,163,638.58	279,936,837.02	282,983,832.72	273,130,714.55
未分配利润	33,836,123.86	19,087,755.59	11,596,456.61	-45,105,983.70
所有者权益合计	240,999,762.44	299,024,592.61	294,580,289.33	228,024,730.85
负债及所有者权益总计	242,349,451.85	301,538,643.14	295,485,573.11	228,531,811.56

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