渤海汇金汇享益利率债C(018677)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
316,783.85 |
257,160.04 |
94,027.82 |
50.14 |
| 本期利润 |
15,275.19 |
54,186.20 |
228,606.40 |
77.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
0.54 |
8.09 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
0.54 |
5.53 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
308,547.69 |
391,803.09 |
134,704.85 |
112.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,010,451.77 |
10,146,360.77 |
10,091,241.51 |
9,787.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.69 |
6.09 |
5.53 |
2.17 |
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