渤海汇金汇享益利率债C(018677)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

渤海汇金汇享益利率债C(018677)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,195,746,126.18	1,995,221,601.66	1,593,271,249.68
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,195,746,126.18	1,995,221,601.66	1,593,271,249.68
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	145,035,136.99
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,998.20	-	2,000.00
其他资产	-	-	-
资产总计	2,196,966,810.37	1,996,271,684.94	1,741,164,489.36
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	193,511,642.34	80,506,165.49	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2.10	-	-
应付管理人报酬	456,319.91	371,204.81	338,048.62
应付托管费	152,106.66	123,734.95	112,682.88
应付销售服务费	1,666.46	1,713.07	1.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	107,302.98	198,157.05	104,530.81
负债合计	194,229,040.45	81,200,975.37	555,264.09
所有者权益
实收基金	1,909,223,674.34	1,837,307,985.86	1,701,937,617.07
未分配利润	93,514,095.58	77,762,723.71	38,671,608.20
所有者权益合计	2,002,737,769.92	1,915,070,709.57	1,740,609,225.27
负债及所有者权益总计	2,196,966,810.37	1,996,271,684.94	1,741,164,489.36

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