渤海汇金汇享益利率债C(018677)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

渤海汇金汇享益利率债C(018677)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,163,944.85	22,634,209.14	86,944,164.04	35,045,735.15
利息合计	86,838.07	45,960.16	2,293,639.50	2,223,233.94
其中：存款利息收入	18,261.39	13,362.56	721,384.03	715,732.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,576.68	32,597.60	1,572,255.47	1,507,501.31
投资收益合计	61,243,699.00	43,322,497.22	48,562,361.84	18,890,687.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,243,699.00	43,322,497.22	48,562,361.84	18,890,687.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,166,592.97	-20,734,248.99	36,012,607.70	13,856,258.86
其他收入	0.75	0.75	75,555.00	75,555.00
费用	9,479,165.96	4,252,388.96	8,012,562.97	3,090,103.63
管理人报酬	5,055,366.80	2,298,435.61	3,990,951.02	1,873,911.18
基金托管费	1,685,122.35	766,145.24	1,330,316.95	624,637.06
销售服务费	20,154.45	10,014.26	5,334.38	4.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,537,958.84	1,088,281.67	2,503,060.62	507,716.91
其中：卖出回购金融资产支出	2,537,958.84	1,088,281.67	2,503,060.62	507,716.91
其他费用	180,200.00	89,512.18	182,900.00	83,833.88
利润总额	11,684,778.89	18,381,820.18	78,931,601.07	31,955,631.52

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