万家集利债券发起式A(018741)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,415,674.02 |
47,074.21 |
193,258.70 |
96,944.91 |
| 本期利润 |
2,809,394.82 |
111,201.87 |
193,601.93 |
95,969.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
1.36 |
3.90 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
-0.06 |
3.97 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
10,458,640.49 |
260,531.01 |
67,428.66 |
-28,884.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
215,339,771.48 |
25,205,133.83 |
5,074,091.64 |
4,976,435.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.37 |
1.40 |
1.46 |
-0.49 |
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