万家集利债券发起式A(018741)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,264,342.52 |
155,327.00 |
455,771.15 |
226,008.67 |
| 利息合计 |
27,089.44 |
3,322.36 |
8,775.42 |
5,410.40 |
| 其中：存款利息收入 |
20,377.67 |
925.12 |
2,485.88 |
1,406.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,711.77 |
2,397.24 |
6,289.54 |
4,003.76 |
| 投资收益合计 |
6,958,409.57 |
77,120.19 |
446,010.95 |
222,528.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-154,490.23 |
-160,793.33 |
44,710.95 |
38,708.29 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,736,222.41 |
195,074.26 |
381,072.95 |
169,885.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
81,839.52 |
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- |
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| 股利收益 |
294,837.87 |
42,839.26 |
20,227.05 |
13,934.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
275,867.89 |
74,880.35 |
745.56 |
-1,930.13 |
| 其他收入 |
2,975.62 |
4.10 |
239.22 |
- |
| 费用 |
1,353,583.48 |
58,402.06 |
89,186.27 |
44,148.55 |
| 管理人报酬 |
666,881.95 |
38,623.81 |
59,428.71 |
29,401.40 |
| 基金托管费 |
111,147.19 |
6,437.38 |
9,904.85 |
4,900.23 |
| 销售服务费 |
256,935.67 |
9,987.66 |
19,771.14 |
9,784.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
246,361.58 |
3,333.92 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
246,361.58 |
3,333.92 |
- |
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| 其他费用 |
71,396.74 |
- |
- |
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| 利润总额 |
5,910,759.04 |
96,924.94 |
366,584.88 |
181,860.12 |
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