万家集利债券发起式A(018741)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家集利债券发起式A(018741)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,348,741.58	41,053.53	45,287.34	56,977.09
存出保证金	45,883.52	545.76	3,701.25	4,364.98
交易性金融资产	619,994,429.40	28,711,202.93	9,515,875.27	9,577,389.38
其中：股票投资	79,316,434.66	2,850,088.99	1,291,785.95	842,263.12
债券投资	540,677,994.74	25,861,113.94	8,224,089.32	8,735,126.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	499,979.99	100,000.00
应收证券清算款	-	-	-	21,563.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,160.00	2,401.67	472.64	184.00
应收申购款	741,998.80	-	-	0.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	636,991,072.94	30,266,797.72	10,312,059.13	10,011,178.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	71,515,553.06	-	-	-
应付证券清算款	6,680,811.18	4,651.89	184,936.59	67,609.62
应付赎回款	2,111,523.74	-	-	-
应付管理人报酬	174,164.87	13,546.54	5,141.23	4,885.51
应付托管费	29,027.49	2,257.80	856.88	814.24
应付销售服务费	58,066.23	1,649.31	1,708.55	1,625.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,572.47	59.97	21.58	181.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	178,167.34	5,004.25	2,779.76	4,169.14
负债合计	80,749,886.38	27,169.76	195,444.59	79,284.91
所有者权益
实收基金	526,134,824.52	29,863,006.45	10,001,088.26	10,001,065.27
未分配利润	30,106,362.04	376,621.51	115,526.28	-69,172.03
所有者权益合计	556,241,186.56	30,239,627.96	10,116,614.54	9,931,893.24
负债及所有者权益总计	636,991,072.94	30,266,797.72	10,312,059.13	10,011,178.15

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