中金金安债券(018814)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,406,181.26 |
1,905,430.15 |
8,628,378.04 |
3,876,782.25 |
| 本期利润 |
-21,190,452.70 |
-6,279,602.49 |
15,519,027.60 |
3,680,839.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.28 |
-0.83 |
8.19 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.39 |
-0.71 |
6.22 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-7,153,940.83 |
7,158,951.00 |
16,624,532.62 |
2,331,352.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
536,254,880.92 |
551,090,673.89 |
1,171,882,510.96 |
102,472,459.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.18 |
6.04 |
6.80 |
2.33 |
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