中金金安债券(018814)资产负债表-基金频道-证券之星

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中金金安债券(018814)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	727,236,522.21	688,525,030.07	1,474,036,549.02	104,409,888.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	727,236,522.21	688,525,030.07	1,474,036,549.02	104,409,888.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,003.99	-	19,988.01	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	727,678,767.19	689,459,411.78	1,477,489,311.38	104,860,176.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	191,010,599.84	138,008,151.45	302,313,590.84	2,250,887.67
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	49.17	-	2,910,139.69	10.24
应付管理人报酬	136,987.62	157,664.67	130,756.82	25,127.41
应付托管费	45,662.53	52,554.87	43,585.60	8,375.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,550.56	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	222,036.55	150,366.90	208,727.47	103,316.00
负债合计	191,423,886.27	138,368,737.89	305,606,800.42	2,387,717.09
所有者权益
实收基金	537,437,988.20	537,363,001.00	1,134,682,844.83	100,141,106.99
未分配利润	-1,183,107.28	13,727,672.89	37,199,666.13	2,331,352.14
所有者权益合计	536,254,880.92	551,090,673.89	1,171,882,510.96	102,472,459.13
负债及所有者权益总计	727,678,767.19	689,459,411.78	1,477,489,311.38	104,860,176.22

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