中金金安债券(018814)资产负债表-基金频道-证券之星

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中金金安债券(018814)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	632,411,747.67	727,236,522.21	688,525,030.07	1,474,036,549.02
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	632,411,747.67	727,236,522.21	688,525,030.07	1,474,036,549.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19.99	10,003.99	-	19,988.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	633,653,837.38	727,678,767.19	689,459,411.78	1,477,489,311.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	124,005,027.95	191,010,599.84	138,008,151.45	302,313,590.84
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	23.35	49.17	-	2,910,139.69
应付管理人报酬	125,650.52	136,987.62	157,664.67	130,756.82
应付托管费	41,883.49	45,662.53	52,554.87	43,585.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,156.03	8,550.56	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,472.11	222,036.55	150,366.90	208,727.47
负债合计	124,305,213.45	191,423,886.27	138,368,737.89	305,606,800.42
所有者权益
实收基金	501,111,513.75	537,437,988.20	537,363,001.00	1,134,682,844.83
未分配利润	8,237,110.18	-1,183,107.28	13,727,672.89	37,199,666.13
所有者权益合计	509,348,623.93	536,254,880.92	551,090,673.89	1,171,882,510.96
负债及所有者权益总计	633,653,837.38	727,678,767.19	689,459,411.78	1,477,489,311.38

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