中金金安债券(018814)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中金金安债券(018814) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金金安债券(018814)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,632,522.03	-16,745,515.49	-3,866,222.09	17,017,607.03
利息合计	23,668.28	300,519.87	247,685.83	25,856.58
其中：存款利息收入	7,863.80	38,381.92	32,970.55	10,436.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,804.48	262,137.95	214,715.28	15,419.65
投资收益合计	3,856,380.26	-8,261,790.64	4,071,124.72	10,101,085.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,856,380.26	-8,261,790.64	4,071,124.72	10,101,085.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,752,420.67	-8,784,271.44	-8,185,032.64	6,890,649.56
其他收入	52.82	26.72	-	15.10
费用	1,944,543.32	4,444,937.21	2,413,380.40	1,498,579.43
管理人报酬	785,883.80	1,959,125.07	1,137,349.01	567,813.71
基金托管费	261,961.18	653,041.59	379,116.28	189,271.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	782,197.26	1,628,555.55	796,492.25	544,994.53
其中：卖出回购金融资产支出	782,197.26	1,628,555.55	796,492.25	544,994.53
其他费用	103,825.05	202,200.00	100,422.86	196,500.00
利润总额	8,687,978.71	-21,190,452.70	-6,279,602.49	15,519,027.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年