中金金安债券(018814)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金金安债券(018814)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-16,745,515.49	-3,866,222.09	17,017,607.03	4,548,157.78
利息合计	300,519.87	247,685.83	25,856.58	7,723.90
其中：存款利息收入	38,381.92	32,970.55	10,436.93	2,753.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	262,137.95	214,715.28	15,419.65	4,970.62
投资收益合计	-8,261,790.64	4,071,124.72	10,101,085.79	4,736,376.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,261,790.64	4,071,124.72	10,101,085.79	4,736,376.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,784,271.44	-8,185,032.64	6,890,649.56	-195,942.50
其他收入	26.72	-	15.10	-
费用	4,444,937.21	2,413,380.40	1,498,579.43	867,318.03
管理人报酬	1,959,125.07	1,137,349.01	567,813.71	306,940.37
基金托管费	653,041.59	379,116.28	189,271.19	102,313.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,628,555.55	796,492.25	544,994.53	353,114.99
其中：卖出回购金融资产支出	1,628,555.55	796,492.25	544,994.53	353,114.99
其他费用	202,200.00	100,422.86	196,500.00	104,949.24
利润总额	-21,190,452.70	-6,279,602.49	15,519,027.60	3,680,839.75

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