金元顺安沣泉债券C(019486)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,144,159.96 |
2,200,061.92 |
624,294.39 |
-413,724.75 |
| 本期利润 |
16,068,773.48 |
2,780,719.72 |
-1,278,398.96 |
-1,709,259.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.15 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.25 |
3.06 |
-15.23 |
-31.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.37 |
4.41 |
-0.36 |
-5.33 |
| 期末可供分配利润 |
18,023,882.83 |
-738,720.00 |
-2,112,037.72 |
-1,958.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
400,618,398.15 |
121,238,263.97 |
62,759,817.50 |
29,575.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.07 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.75 |
3.83 |
-0.56 |
-5.51 |
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