金元顺安沣泉债券C(019486)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安沣泉债券C(019486)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,371,362.57	1,147,874.09	1,557,774.40	834,424.64
存出保证金	64,381.23	46,146.07	28,249.32	78,437.76
交易性金融资产	905,071,408.28	433,222,663.06	231,710,676.01	227,513,878.29
其中：股票投资	170,928,032.61	61,558,149.38	36,715,608.18	31,597,322.00
债券投资	734,143,375.67	371,664,513.68	194,995,067.83	195,916,556.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,000,000.00	1,932,193.47	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	93,862.57	10,016,383.88	3,427.46	1,654.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	915,469,118.11	453,831,612.38	274,418,354.82	234,311,541.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,000.00	-	-672.60	16,000,000.00
应付证券清算款	2,716,994.44	5,050,889.37	36,351,845.21	2,358,078.63
应付赎回款	349,185.99	34,163.88	3,697.93	-
应付管理人报酬	205,920.27	102,312.64	62,677.56	53,824.87
应付托管费	68,640.10	34,104.23	20,892.52	17,941.61
应付销售服务费	64,475.07	17,629.73	7,057.52	6.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,084.89	7,095.67	4,727.16	2,547.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,894.93	111,881.88	74,734.07	136,743.31
负债合计	8,516,195.69	5,358,077.40	36,524,959.37	18,569,142.28
所有者权益
实收基金	792,036,659.10	417,182,494.03	231,199,720.89	220,286,444.80
未分配利润	114,916,263.32	31,291,040.95	6,693,674.56	-4,544,046.05
所有者权益合计	906,952,922.42	448,473,534.98	237,893,395.45	215,742,398.75
负债及所有者权益总计	915,469,118.11	453,831,612.38	274,418,354.82	234,311,541.03

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