金元顺安沣泉债券C(019486)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安沣泉债券C(019486)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,241,241.89	13,454,508.29	-7,840,406.04	-20,546,034.78
利息合计	43,276.42	15,736.47	71,843.69	53,756.96
其中：存款利息收入	43,276.42	15,736.47	51,533.68	33,446.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	20,310.01	20,310.01
投资收益合计	40,164,732.67	9,437,084.74	-7,678,069.17	-15,645,984.31
其中：股票投资收益	4,704,007.67	108,258.98	-1,444,537.05	-3,448,828.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,933,186.81	8,423,755.52	-7,230,583.63	-12,486,494.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,527,538.19	905,070.24	997,051.51	289,339.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,008,792.81	3,995,171.43	-237,242.70	-4,954,065.26
其他收入	24,439.99	6,515.65	3,062.14	257.83
费用	2,697,065.90	954,110.73	1,534,542.47	830,580.19
管理人报酬	1,433,640.51	514,648.76	699,896.86	365,412.85
基金托管费	477,880.29	171,549.65	233,298.90	121,804.26
销售服务费	340,314.77	88,786.28	16,327.11	5,630.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	206,516.44	64,634.12	361,585.40	224,911.06
其中：卖出回购金融资产支出	206,516.44	64,634.12	361,585.40	224,911.06
其他费用	232,118.23	111,121.79	219,709.56	111,181.31
利润总额	48,544,175.99	12,500,397.56	-9,374,948.51	-21,376,614.97

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