| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 0.89 | 1.99 | 0.95 |
| 本期利润 | 1.92 | 1.86 | 1.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.87 | 1.84 | 1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.91 | 1.85 | 1.32 |
| 期末可供分配利润 | 9.81 | 8.92 | 7.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 103.78 | 101.86 | 101.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.15 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.80 | 1.85 | 1.32 |
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