中邮定期开放债券E(019627)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮定期开放债券E(019627)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	7,949,319.27	8,962,653.10
存出保证金	4,733.91	1,862.82
交易性金融资产	439,014,417.89	548,360,002.08
其中：股票投资	-	-
债券投资	439,014,417.89	548,360,002.08
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	89,299.40
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	447,080,785.58	557,434,905.33
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	118,881,827.90	156,303,419.17
应付证券清算款	24,825.41	2,885.85
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	83,573.54	98,605.15
应付托管费	27,857.85	32,868.38
应付销售服务费	4,718.00	5,382.68
应付交易费用	-	-
应交税费	202,081.81	205,024.08
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	487,495.90	449,874.62
负债合计	119,712,380.41	157,098,059.93
所有者权益
实收基金	283,784,211.79	349,002,330.02
未分配利润	43,584,193.38	51,334,515.38
所有者权益合计	327,368,405.17	400,336,845.40
负债及所有者权益总计	447,080,785.58	557,434,905.33

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