中邮定期开放债券E(019627)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
7,774,916.32 |
11,334,598.37 |
7,479,604.66 |
| 利息合计 |
12,161.33 |
44,055.31 |
24,825.96 |
| 其中：存款利息收入 |
11,908.25 |
43,832.91 |
24,603.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
253.08 |
222.40 |
222.40 |
| 投资收益合计 |
4,570,158.30 |
15,696,244.64 |
9,977,908.83 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,570,158.30 |
15,696,244.64 |
9,977,908.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,192,564.12 |
-4,405,701.58 |
-2,523,130.13 |
| 其他收入 |
32.57 |
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| 费用 |
1,646,990.05 |
4,312,165.10 |
2,415,328.75 |
| 管理人报酬 |
438,242.68 |
1,244,301.76 |
692,029.65 |
| 基金托管费 |
146,080.94 |
414,767.17 |
230,676.48 |
| 销售服务费 |
28,003.94 |
65,548.24 |
35,471.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
906,222.66 |
2,302,533.05 |
1,309,014.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
906,222.66 |
2,302,533.05 |
1,309,014.72 |
| 其他费用 |
107,366.30 |
224,925.09 |
113,609.85 |
| 利润总额 |
6,127,926.27 |
7,022,433.27 |
5,064,275.91 |
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