宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(019738)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,169,542.23 |
3,398,918.70 |
222,054.67 |
-2,026,253.63 |
| 本期利润 |
72,057,464.59 |
23,928,250.53 |
29,148,739.70 |
6,872,889.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.08 |
0.14 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.54 |
6.74 |
12.97 |
6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.42 |
7.31 |
14.91 |
7.64 |
| 期末可供分配利润 |
12,382,471.97 |
-2,857,885.67 |
-6,228,009.32 |
-1,474,362.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
679,595,079.46 |
402,964,375.96 |
362,649,370.89 |
86,511,718.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.23 |
1.15 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.78 |
23.31 |
14.91 |
7.64 |
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