宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(019738)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
45,710,726.67 |
43,784,220.44 |
13,094,627.13 |
| 利息合计 |
135,882.37 |
281,266.77 |
97,265.57 |
| 其中：存款利息收入 |
135,882.37 |
281,266.77 |
97,265.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,319,720.34 |
12,694,940.02 |
828,696.11 |
| 其中：股票投资收益 |
6,145,888.56 |
10,376,814.06 |
521,614.17 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,173,831.78 |
2,318,125.96 |
307,081.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
36,913,629.09 |
43,802,372.31 |
16,777,329.39 |
| 其他收入 |
21,759.03 |
76,522.68 |
2,423.62 |
| 费用 |
2,606,761.42 |
2,763,235.27 |
455,950.80 |
| 管理人报酬 |
1,646,491.28 |
1,751,170.27 |
274,648.20 |
| 基金托管费 |
493,947.43 |
525,351.08 |
82,394.45 |
| 销售服务费 |
383,463.12 |
436,504.09 |
67,148.71 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
82,859.59 |
50,209.83 |
31,759.44 |
| 利润总额 |
43,103,965.25 |
41,020,985.17 |
12,638,676.33 |
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