宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(019738)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-06-08 |
0.2175 |
0.2175 |
| 2 |
2026-06-05 |
0.2143 |
0.2143 |
| 3 |
2026-06-04 |
0.2244 |
0.2244 |
| 4 |
2026-06-03 |
0.2255 |
0.2255 |
| 5 |
2026-06-02 |
0.2261 |
0.2261 |
| 6 |
2026-06-01 |
0.2251 |
0.2251 |
| 7 |
2026-05-29 |
0.2238 |
0.2238 |
| 8 |
2026-05-28 |
0.2230 |
0.2230 |
| 9 |
2026-05-27 |
0.2213 |
0.2213 |
| 10 |
2026-05-26 |
0.2215 |
0.2215 |
| 11 |
2026-05-25 |
0.2179 |
0.2179 |
| 12 |
2026-05-22 |
0.2179 |
0.2179 |
| 13 |
2026-05-21 |
0.2170 |
0.2170 |
| 14 |
2026-05-20 |
0.2166 |
0.2166 |
| 15 |
2026-05-19 |
0.2132 |
0.2132 |
| 16 |
2026-05-18 |
0.2145 |
0.2145 |
| 17 |
2026-05-15 |
0.2153 |
0.2153 |
| 18 |
2026-05-14 |
0.2185 |
0.2185 |
| 19 |
2026-05-13 |
0.2170 |
0.2170 |
| 20 |
2026-05-12 |
0.2149 |
0.2149 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
