| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,059,581.51 | 1,319,761.00 |
| 本期利润 | -504,889.26 | 693,602.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.07 | 0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.09 | 0.46 |
| 期末可供分配利润 | 115,585,047.81 | 109,262,544.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 1,518,112,034.40 | 1,450,687,602.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.09 | 0.46 |
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