| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,028,325.82 |
| 利息合计 | 948,596.81 |
| 其中：存款利息收入 | 20,561.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 928,035.73 |
| 投资收益合计 | 18,745,752.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,745,752.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,674,324.09 |
| 其他收入 | 8,301.03 |
| 费用 | 5,152,229.74 |
| 管理人报酬 | 2,642,515.96 |
| 基金托管费 | 330,314.49 |
| 销售服务费 | 94,179.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,972,399.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,972,399.90 |
| 其他费用 | 112,819.55 |
| 利润总额 | 12,876,096.08 |
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