嘉合磐昇纯债D(020264)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,191,620,310.79 |
2,424,853,165.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
2,191,620,310.79 |
2,424,853,165.62 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
1,248,688,470.32 |
1,171,765,161.49 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
176,500.32 |
1,126,682.84 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,550,805,958.51 |
3,604,475,418.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
653,855.11 |
1,391,965.97 |
| 应付管理人报酬 |
936,003.42 |
812,115.35 |
| 应付托管费 |
117,000.44 |
101,514.42 |
| 应付销售服务费 |
3,984.66 |
12,377.95 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
35,260.95 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
243,798.50 |
162,491.21 |
| 负债合计 |
1,989,903.08 |
2,480,464.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,152,107,332.48 |
3,158,460,590.38 |
| 未分配利润 |
396,708,722.95 |
443,534,363.38 |
| 所有者权益合计 |
3,548,816,055.43 |
3,601,994,953.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,550,805,958.51 |
3,604,475,418.66 |
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