长盛盛悦债券A(020298)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,924,981.46 |
14,866,706.02 |
13,486,201.34 |
4,326,303.62 |
| 本期利润 |
5,707,663.11 |
2,120,183.71 |
2,303,942.11 |
15,683,473.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.30 |
0.32 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.29 |
0.31 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
17,154,886.42 |
17,000,657.64 |
15,549,534.40 |
4,073,336.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
810,671,224.50 |
1,008,456,555.42 |
912,257,475.54 |
713,662,082.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.39 |
2.23 |
2.25 |
1.93 |
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