长盛盛悦债券A(020298)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛悦债券A(020298)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	19,099.07
交易性金融资产	375,771,931.79	888,141,193.45	739,310,469.52
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	375,771,931.79	888,141,193.45	739,310,469.52
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	392,024,121.25	14,001,534.25	-
应收证券清算款	-	10,043,142.60	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	12.00	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,008,888,141.76	912,713,254.25	740,171,991.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	26,001,928.02
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	10.15	-	-
应付管理人报酬	144,543.23	181,186.81	199,946.37
应付托管费	48,181.06	60,395.61	66,648.79
应付销售服务费	11.03	16.85	30.54
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,031.06	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	172,769.80	116,479.58	72,484.80
负债合计	367,546.33	358,078.85	26,341,038.52
所有者权益
实收基金	991,519,010.29	896,804,110.32	700,341,550.66
未分配利润	17,001,585.14	15,551,065.08	13,489,402.63
所有者权益合计	1,008,520,595.43	912,355,175.40	713,830,953.29
负债及所有者权益总计	1,008,888,141.76	912,713,254.25	740,171,991.81

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