长盛盛悦债券A(020298)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,378,661.66 |
3,853,658.78 |
17,303,641.10 |
| 利息合计 |
1,005,435.01 |
796,111.85 |
1,228,844.97 |
| 其中：存款利息收入 |
39,563.14 |
6,702.41 |
57,631.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
965,871.87 |
789,409.44 |
1,171,213.97 |
| 投资收益合计 |
17,122,054.97 |
14,241,914.42 |
4,716,081.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
17,122,054.97 |
14,241,914.42 |
4,716,081.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-12,748,828.47 |
-11,184,367.64 |
11,358,714.75 |
| 其他收入 |
0.15 |
0.15 |
- |
| 费用 |
3,258,384.60 |
1,549,443.41 |
1,612,467.61 |
| 管理人报酬 |
2,139,447.58 |
1,067,042.43 |
975,421.06 |
| 基金托管费 |
713,149.12 |
355,680.75 |
325,140.33 |
| 销售服务费 |
198.97 |
123.51 |
1,514.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
216,390.00 |
32,312.96 |
273,991.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
216,390.00 |
32,312.96 |
273,991.68 |
| 其他费用 |
188,500.00 |
94,283.76 |
36,400.00 |
| 利润总额 |
2,120,277.06 |
2,304,215.37 |
15,691,173.49 |
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