富达90天债券A(020337)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,827.13 |
132,074.42 |
71,165.74 |
3,473,428.58 |
| 本期利润 |
63,089.24 |
50,495.88 |
13,824.71 |
3,489,869.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.39 |
0.08 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.67 |
0.08 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
245,995.09 |
219,054.79 |
386,110.41 |
573,273.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,147,051.97 |
7,435,347.84 |
16,269,102.10 |
25,010,121.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.17 |
3.04 |
2.43 |
2.35 |
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