富达90天债券A(020337)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达90天债券A(020337)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,081.14	59,451.63	325,985.54	689,981.22
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	18,875,618.86	12,872,070.07	43,661,340.00	45,705,807.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,875,618.86	12,872,070.07	43,661,340.00	45,705,807.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,260,032.60	189,954.28	2,500,025.00	7,159,641.51
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,261,040.56	60,035.00	1,167.88	1,242,948.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,405,581.43	13,192,908.49	46,532,932.27	54,810,233.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	131,100.90	14,406.15	38,075.26	982,666.34
应付管理人报酬	3,077.23	3,356.61	12,085.07	19,261.00
应付托管费	512.87	559.43	2,014.18	3,210.16
应付销售服务费	1,367.77	969.57	5,339.15	5,495.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	384.75	163.25	207.33	26.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	19,177.50	62,856.09	165,149.00
负债合计	136,443.52	38,632.51	120,577.08	1,175,808.30
所有者权益
实收基金	22,418,715.33	12,788,540.04	45,396,105.31	52,457,496.12
未分配利润	850,422.58	365,735.94	1,016,249.88	1,176,929.16
所有者权益合计	23,269,137.91	13,154,275.98	46,412,355.19	53,634,425.28
负债及所有者权益总计	23,405,581.43	13,192,908.49	46,532,932.27	54,810,233.58

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