富达90天债券A(020337)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达90天债券A(020337)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	143,195.93	252,668.91	186,407.89	11,715,077.16
利息合计	3,542.18	30,215.90	26,389.38	2,025,347.39
其中：存款利息收入	362.81	5,113.82	4,023.67	1,069,458.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,179.37	25,102.08	22,365.71	955,888.94
投资收益合计	106,565.89	437,668.81	320,937.57	9,492,756.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,540.45	415,992.51	298,942.75	9,488,315.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,974.56	21,676.30	21,994.82	4,441.25
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,087.86	-215,215.80	-160,919.06	196,972.78
其他收入	-	-	-	-
费用	25,159.67	203,371.16	186,957.52	2,172,798.27
管理人报酬	16,716.74	97,780.01	68,710.56	1,151,057.67
基金托管费	2,786.06	16,296.69	11,451.80	191,842.91
销售服务费	5,472.69	39,445.06	29,598.98	491,584.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,784.82	4,784.82	124,124.33
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,784.82	4,784.82	124,124.33
其他费用	-	44,752.02	72,156.09	179,800.00
利润总额	118,036.26	49,297.75	-549.63	9,542,278.89

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