交银丰晟收益债券D(020363)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,710,705.27 |
42,515,091.01 |
67,678,957.64 |
27,768,639.37 |
| 本期利润 |
27,875,808.48 |
22,897,377.01 |
84,091,056.92 |
41,934,945.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.85 |
4.45 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.87 |
4.24 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
270,993,664.23 |
383,374,937.79 |
509,717,115.23 |
354,065,084.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,639,003,164.01 |
2,470,976,619.08 |
3,226,133,288.84 |
2,505,303,628.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.22 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.69 |
5.35 |
4.44 |
2.89 |
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