交银丰晟收益债券D(020363)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银丰晟收益债券D(020363)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	89,586,568.94	412,286,445.25	272,517,702.52	408,334,962.50
利息合计	89,054.71	890,551.32	586,714.56	393,376.29
其中：存款利息收入	85,985.99	748,576.11	586,714.56	361,853.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,068.72	141,975.21	-	31,523.03
投资收益合计	132,521,022.14	363,739,486.32	184,173,989.99	241,543,854.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,521,022.14	363,739,486.32	184,173,989.99	241,543,854.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,263,294.85	46,458,623.66	87,162,741.01	164,848,989.25
其他收入	239,786.94	1,197,783.95	594,256.96	1,548,742.79
费用	28,429,192.59	68,909,021.10	36,013,596.12	60,626,441.70
管理人报酬	10,031,901.55	24,983,127.23	13,479,996.48	19,599,185.64
基金托管费	3,343,967.16	8,327,709.11	4,493,332.18	6,533,061.99
销售服务费	879,856.56	3,715,547.86	1,987,909.33	3,548,368.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,711,428.76	30,637,122.22	15,360,718.05	29,735,199.10
其中：卖出回购金融资产支出	13,711,428.76	30,637,122.22	15,360,718.05	29,735,199.10
其他费用	150,881.38	307,810.99	158,287.26	319,549.06
利润总额	61,157,376.35	343,377,424.15	236,504,106.40	347,708,520.80

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