交银丰晟收益债券D(020363)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银丰晟收益债券D(020363)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	131,453,422.32	89,586,568.94	412,286,445.25	272,517,702.52
利息合计	506,850.52	89,054.71	890,551.32	586,714.56
其中：存款利息收入	304,059.73	85,985.99	748,576.11	586,714.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	202,790.79	3,068.72	141,975.21	-
投资收益合计	226,979,936.77	132,521,022.14	363,739,486.32	184,173,989.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,979,936.77	132,521,022.14	363,739,486.32	184,173,989.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,441,132.21	-43,263,294.85	46,458,623.66	87,162,741.01
其他收入	407,767.24	239,786.94	1,197,783.95	594,256.96
费用	52,557,639.60	28,429,192.59	68,909,021.10	36,013,596.12
管理人报酬	19,673,653.79	10,031,901.55	24,983,127.23	13,479,996.48
基金托管费	6,557,884.57	3,343,967.16	8,327,709.11	4,493,332.18
销售服务费	1,945,593.52	879,856.56	3,715,547.86	1,987,909.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,532,206.62	13,711,428.76	30,637,122.22	15,360,718.05
其中：卖出回购金融资产支出	23,532,206.62	13,711,428.76	30,637,122.22	15,360,718.05
其他费用	306,839.45	150,881.38	307,810.99	158,287.26
利润总额	78,895,782.72	61,157,376.35	343,377,424.15	236,504,106.40

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