交银丰晟收益债券D(020363)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.2207 |
1.2457 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.2203 |
1.2453 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.2200 |
1.2450 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.2197 |
1.2447 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.2202 |
1.2452 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.2207 |
1.2457 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.2204 |
1.2454 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.2201 |
1.2451 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.2197 |
1.2447 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.2187 |
1.2437 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.2181 |
1.2431 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.2177 |
1.2427 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.2166 |
1.2416 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.2161 |
1.2411 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.2160 |
1.2410 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.2157 |
1.2407 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.2152 |
1.2402 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.2149 |
1.2399 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.2150 |
1.2400 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.2139 |
1.2389 |
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