鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,031,168.53 |
1,061,182.45 |
-1,438,414.12 |
-129,983.03 |
| 本期利润 |
2,235,679.77 |
7,943,274.31 |
-2,827,553.50 |
-2,310,280.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.26 |
-0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.18 |
28.81 |
-12.89 |
-12.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.09 |
25.81 |
-10.15 |
-12.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,117,041.12 |
547,012.63 |
-6,640,952.49 |
-2,108,700.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.22 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
24,393,305.44 |
27,470,633.63 |
24,183,181.25 |
14,527,827.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.10 |
0.78 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.85 |
9.86 |
-21.54 |
-12.68 |
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