鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
43,108,808.96 |
32,715,834.49 |
22,736,517.76 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
483,792.99 |
305,680.80 |
141,736.49 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
47,274,270.43 |
36,155,624.28 |
24,586,821.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,074,300.07 |
1,678,991.63 |
569,928.83 |
| 应付管理人报酬 |
870.22 |
611.26 |
477.15 |
| 应付托管费 |
217.54 |
152.78 |
119.29 |
| 应付销售服务费 |
5,090.76 |
4,105.85 |
2,779.03 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
24,521.45 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
105,000.00 |
7,439.10 |
15,000.00 |
| 负债合计 |
1,210,000.04 |
1,691,300.62 |
588,304.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,826,252.11 |
43,910,128.34 |
27,477,723.46 |
| 未分配利润 |
4,238,018.28 |
-9,445,804.68 |
-3,479,206.00 |
| 所有者权益合计 |
46,064,270.39 |
34,464,323.66 |
23,998,517.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,274,270.43 |
36,155,624.28 |
24,586,821.76 |
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