鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,807,368.76 |
-3,647,890.41 |
| 利息合计 |
5,582.53 |
6,536.04 |
| 其中：存款利息收入 |
5,582.53 |
6,536.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,024,230.33 |
-186,808.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-2,024,230.33 |
-186,808.35 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,795,181.16 |
-3,471,290.84 |
| 其他收入 |
6,460.20 |
3,672.74 |
| 费用 |
33,396.09 |
27,413.20 |
| 管理人报酬 |
3,575.76 |
3,898.33 |
| 基金托管费 |
893.91 |
974.59 |
| 销售服务费 |
21,487.32 |
7,140.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,439.10 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
-3,840,764.85 |
-3,675,303.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
