鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C(021085)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,393,796.39	12,040,332.70	-3,807,368.76	-3,647,890.41
利息合计	5,879.59	12,607.45	5,582.53	6,536.04
其中：存款利息收入	5,879.59	12,607.45	5,582.53	6,536.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,902,704.47	1,977,390.38	-2,024,230.33	-186,808.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,902,704.47	1,977,390.38	-2,024,230.33	-186,808.35
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-574,693.17	9,977,333.90	-1,795,181.16	-3,471,290.84
其他收入	59,905.50	73,000.97	6,460.20	3,672.74
费用	90,795.39	178,562.60	33,396.09	27,413.20
管理人报酬	6,550.26	9,144.12	3,575.76	3,898.33
基金托管费	1,637.62	2,285.97	893.91	974.59
销售服务费	31,358.68	54,999.06	21,487.32	7,140.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,191.88	105,000.00	7,439.10	15,400.00
利润总额	3,303,001.00	11,861,770.10	-3,840,764.85	-3,675,303.61

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