| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,272,092.88 | 4,546,688.33 | 1,812,574.43 | 1,657,133.49 |
| 本期利润 | 3,272,092.88 | 4,546,688.33 | 1,812,574.43 | 1,657,133.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.56 | 1.30 | 0.70 | 1.06 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 541,072,089.45 | 592,987,079.48 | 651,451,225.68 | 304,481,187.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.95 | 2.37 | 1.76 | 1.06 |
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