信澳慧理财货币C(021169)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳慧理财货币C(021169)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,698,917,941.46	3,899,830,216.62	3,065,234,049.71	1,489,415,771.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,698,917,941.46	3,899,830,216.62	3,065,234,049.71	1,489,415,771.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	702,270,855.89	665,794,126.48	3,817,179,186.07	1,263,058,498.29
应收证券清算款	-	-	-	89,428,155.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	88,204,097.71	5,250,564.95	52,173,848.60	603,208,594.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,113,251,087.24	4,943,518,830.48	10,735,846,467.95	3,762,044,672.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	50,737.56	125,934.75	-
应付管理人报酬	935,008.14	670,057.54	944,802.91	342,265.40
应付托管费	220,001.92	157,660.60	222,306.56	80,533.02
应付销售服务费	923,926.71	728,831.77	1,015,780.24	232,127.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,627.50	29,253.08	19,976.18	8,403.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	235,101.50	197,737.45	474,332.86	757,523.11
其他负债	267,550.94	160,839.44	323,522.99	180,271.39
负债合计	2,607,216.71	1,995,117.44	3,126,656.49	1,601,124.69
所有者权益
实收基金	7,110,643,870.53	4,941,523,713.04	10,732,719,811.46	3,760,443,548.06
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,110,643,870.53	4,941,523,713.04	10,732,719,811.46	3,760,443,548.06
负债及所有者权益总计	7,113,251,087.24	4,943,518,830.48	10,735,846,467.95	3,762,044,672.75

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