信澳慧理财货币C(021169)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳慧理财货币C(021169) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳慧理财货币C(021169)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,418,910,949.17	5,698,917,941.46	3,899,830,216.62	3,065,234,049.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,418,910,949.17	5,698,917,941.46	3,899,830,216.62	3,065,234,049.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	702,270,855.89	665,794,126.48	3,817,179,186.07
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	916,271.66	88,204,097.71	5,250,564.95	52,173,848.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,099,623,694.27	7,113,251,087.24	4,943,518,830.48	10,735,846,467.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,161.79	-	50,737.56	125,934.75
应付管理人报酬	1,028,240.32	935,008.14	670,057.54	944,802.91
应付托管费	241,938.88	220,001.92	157,660.60	222,306.56
应付销售服务费	920,779.89	923,926.71	728,831.77	1,015,780.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27,411.18	25,627.50	29,253.08	19,976.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	218,541.92	235,101.50	197,737.45	474,332.86
其他负债	289,108.69	267,550.94	160,839.44	323,522.99
负债合计	2,734,182.67	2,607,216.71	1,995,117.44	3,126,656.49
所有者权益
实收基金	7,096,889,511.60	7,110,643,870.53	4,941,523,713.04	10,732,719,811.46
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,096,889,511.60	7,110,643,870.53	4,941,523,713.04	10,732,719,811.46
负债及所有者权益总计	7,099,623,694.27	7,113,251,087.24	4,943,518,830.48	10,735,846,467.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年