信澳慧理财货币C(021169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳慧理财货币C(021169)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,156,082.47	101,092,641.57	49,272,827.35	71,510,743.59
利息合计	10,307,342.74	25,056,405.43	14,493,877.25	32,601,490.99
其中：存款利息收入	7,671,841.19	7,523,186.41	3,139,120.72	13,724,684.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,635,501.55	17,533,219.02	11,354,756.53	18,876,806.96
投资收益合计	48,848,739.73	76,036,236.14	34,778,950.10	38,909,252.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,848,739.73	76,036,476.14	34,779,190.10	38,909,252.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	15,455,030.82	24,699,575.86	10,663,874.95	13,878,348.94
管理人报酬	6,121,405.96	9,677,743.39	4,503,967.65	5,541,850.66
基金托管费	1,440,330.81	2,277,116.01	1,059,757.03	1,306,645.36
销售服务费	5,702,891.65	10,168,255.86	4,859,614.18	5,123,735.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,010,954.36	2,253,706.25	88,769.30	1,623,581.13
其中：卖出回购金融资产支出	2,010,954.36	2,253,706.25	88,769.30	1,623,581.13
其他费用	158,921.09	290,680.88	134,293.88	270,498.47
利润总额	43,701,051.65	76,393,065.71	38,608,952.40	57,632,394.65

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