| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,888,165.97 | 6,132,057.05 |
| 本期利润 | 8,890,143.66 | 6,419,660.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.90 | 0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.93 | 0.97 |
| 期末可供分配利润 | 5,443,317.11 | 2,851,631.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 281,259,432.07 | 317,873,878.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.97 | 1.01 |
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