国泰利民安悦30天持有债券C(022008)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,935,879.16 |
11,467,281.55 |
| 利息合计 |
1,303,848.05 |
1,298,007.40 |
| 其中：存款利息收入 |
19,787.73 |
14,932.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,284,060.32 |
1,283,075.23 |
| 投资收益合计 |
14,594,220.24 |
9,744,405.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,392,974.99 |
9,700,782.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
201,245.25 |
43,622.79 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,810.87 |
424,868.97 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,478,338.41 |
2,456,031.66 |
| 管理人报酬 |
1,302,555.07 |
947,625.11 |
| 基金托管费 |
325,638.71 |
236,906.30 |
| 销售服务费 |
957,882.71 |
696,434.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
614,167.22 |
418,423.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
614,167.22 |
418,423.32 |
| 其他费用 |
222,427.39 |
115,394.98 |
| 利润总额 |
12,457,540.75 |
9,011,249.89 |
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