| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 314,708,669.12 | 230,779,117.27 | 97,708,028.97 | 181,637,580.82 |
| 2025-06-29 | 532,280,017.79 | 314,708,669.12 | 76,554,089.06 | 294,125,437.73 |
| 2025-03-30 | 1,399,870,219.59 | 532,280,017.79 | 36,579,480.53 | 904,169,682.33 |
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