交银裕通纯债债券D(022103)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,490,231.12 |
28,831,179.74 |
16,963,044.94 |
4,675,131.27 |
| 本期利润 |
48,387,699.65 |
16,220,807.77 |
13,060,256.38 |
13,079,725.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
1.35 |
1.07 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.46 |
1.02 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
305,660,345.41 |
58,847,228.16 |
115,071,622.64 |
91,206,998.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,084,302,497.94 |
1,136,693,734.02 |
1,429,963,090.63 |
1,355,315,837.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.22 |
3.22 |
2.77 |
1.74 |
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