交银裕通纯债债券D(022103)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
54,648,972.90 |
131,687,325.42 |
| 利息合计 |
144,589.77 |
853,531.46 |
| 其中：存款利息收入 |
134,582.25 |
206,270.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,007.52 |
647,261.42 |
| 投资收益合计 |
68,514,334.04 |
114,539,027.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
68,514,334.04 |
114,539,027.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,016,906.65 |
16,219,085.59 |
| 其他收入 |
6,955.74 |
75,680.79 |
| 费用 |
13,939,591.46 |
18,505,446.74 |
| 管理人报酬 |
5,915,249.83 |
7,601,846.47 |
| 基金托管费 |
1,971,749.96 |
2,533,948.81 |
| 销售服务费 |
317,749.86 |
1,232,043.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,452,764.46 |
6,656,608.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,452,764.46 |
6,656,608.82 |
| 其他费用 |
133,749.41 |
272,298.49 |
| 利润总额 |
40,709,381.44 |
113,181,878.68 |
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